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索引号: LH331082-053/2017-54539 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2017-09-28
发布单位: 市经济开发区


临海经济开发区管理委员会2016年度部门决算

发布日期:2017-09-28 00:00 访问次数:  信息来源:市经济开发区  字号:[ ]

一、台州市临海经济开发区管理委员会概况

  (一)主要职能

  1.开发区管委会对开发区的工业经济发展及区内重大基础设施项目负总责。

  2.开发区管委会负责制定和实施开发区开发建设的总体规划、基础设施建设规划、产业发展规划以及招商引资政策、土地征用的具体配套政策。

  3.开发区党工委管委会协助市委市政府管理辖区内大洋、江南、大田、邵家渡街道及东塍、沿江、涌泉镇。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,台州市临海经济开发区管理委员会部门决算仅为开发区本级决算。

  二、台州市临海经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  台州市临海经济开发区管理委员会2016年度收入决算1,377.91万元,其中:本年收入1,377.91万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入773.40万元(其中,一般公共预算727.48万元,政府性基金预算45.92万元),占总收入56.13%;其他收入604.51万元,占总收入43.87%。

  (二)支出决算总体情况

  台州市临海经济开发区管理委员会2016年度支出决算1,328.91万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出540.35万元、教育支出0.30万元、社会保障和就业支出14.68万元、城乡社区支出596.92万元、资源勘探信息等支出150.00万元、住房保障支出26.67万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出322.80万元,日常公用支出239.20万元,项目支出766.92万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出727.48万元,政府性基金预算支出45.92万元,其他各类支出555.51万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  台州市临海经济开发区管理委员会单位2016年年初预算为726.28万元,2016年一般公共预算当年拨款727.48万元,完成年初预算的100.17 %。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出540.35万元,占74.3%;教育支出(类)0.3万元,占0.14%;社会保障和就业支出10.17万元,占1.4%;资源勘察信息等支出150万元,占20.62%;住房保障支出26.66万元,占3.66%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  机构事务(款)行政运行、事业运行及招商引资(项)。2016年年初预算为658.73万元,2016年决算为540.04万元,完成年初预算的81.98%, 决算数小于预算数的主要原因是招商引资费用减少。

  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是人员培训会务费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出等(项)。2016年年初预算为43.67万元,2016年决算为14.67万元,完成年初预算的33.59%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金及养老保险末清算及支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为23.88万元,2016年决算为26.66万元,完成年初预算的111.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是总部商务区电网建设。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  台州市临海经济开发区管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出557.48万元,其中:

  人员经费318.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险等

  公用经费239.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为45.92万元,2016年决算为45.92万元,完成年初预算的100%。

  (五)2016年度“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算2.67万元,比上年决算数增长33.5 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上一年单位没有出国(境)支出,本年度由于工作需要安排1人出国。

  其中,全年本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.58万元,比上年决算数下降45.7 %。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是严格规范,适当降低接待标准,改进接待方式等。

  其中,本单位国内公务接待67批次,886人次,共10.58万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.58万元,比上年决算下降 34%。公务用车运行维护费支出10.58万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车已车改,年末没有车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

  2016年度经济开发区管理委员会及参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出239.20万元,比上年度减少104.6万元,下降30.42%。下降的主要原因是项目支出减少。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度临海经济开发区管理委员会政府采购支出总额 557.5万元,其中:政府采购货物支出 6.5万元、政府采购工程支出 551万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,临海经济开发区管理委员会共有车辆 0辆。

  4.部门预算绩效情况。无

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 机构事务(款)行政运行、事业运行及招商引资(项);

  指用于行政单位的基本支出。

  13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项);指用于人员培训支出。

  14.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出等(项);指用于社会保障支出。

  15.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);指用于住房保障支出。

  16.  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项);指用于城乡社区规划与管理支出。

2016台州市临海经济开发区管理委员会部门决算附件+_



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